Posez n’importe quelle question sur les cours, conférences, exercices, recherches, actualités, etc. de l’EPFL ou essayez les exemples de questions ci-dessous.
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Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.
Couvre l'efficacité du marché, les anomalies, l'EMH, la finance comportementale et la construction de portefeuille en fonction de facteurs de taille et de valeur.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Explore l'hypothèse des marchés efficients dans la finance, en discutant de ses implications, de ses formes, de sa testabilité et des défis du monde réel.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Couvre l'hypothèse des marchés efficaces, l'efficacité du marché, la testabilité, les implications sur les prix de la sécurité et les preuves de manipulation du marché.
Couvre la préparation à un examen à domicile, en se concentrant sur l'analyse d'études de cas et l'identification de concepts pertinents pour l'évaluation.
