Couvre les principes économiques de l'immobilier, en mettant l'accent sur les coûts de propriété par rapport à la location et le concept de coût d'opportunité.
Explore la dualité lagrangienne dans l'optimisation convexe, transformant les problèmes en formulations min-max et discutant de l'importance des solutions doubles.
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.
Explore les fonctions des banques centrales, les outils de politique monétaire et les mécanismes de transmission, y compris le débat sur l'indépendance des banques centrales.
Explore l'apprentissage supervisé en économétrie financière, couvrant la régression linéaire, l'ajustement du modèle, les problèmes potentiels, les fonctions de base, la sélection de sous-ensembles, la validation croisée, la régularisation et les forêts aléatoires.
