Concept

Risque financier

Séances de cours associées (32)

Gestion des risques financiers : concepts et applications

Couvre les principes fondamentaux de la gestion des risques financiers, y compris les types de risques, les développements historiques, les événements réglementaires et les défis de la gestion quantitative des risques.

Mesures des risques et répartitions multivariées

Couvre les mesures des risques, le calcul de VaR, ES, les contre-essais et les distributions multivariées pour l'évaluation des risques de portefeuille.

Mesures des risques: VaR et ES

Explore la valeur au risque et le manque à gagner prévu comme principales mesures du risque dans la gestion du risque financier.

Robotique humanoïde et mesures des risques financiers

Couvre les projets sur la robotique humanoïde, les mesures de risque financier, l'industrie du soudage, les convertisseurs, les condensateurs et les cycles thermodynamiques.

Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

Limites planétaires et actifs échoués

Explore les frontières planétaires et les risques financiers des actifs de combustibles fossiles échoués.

Risques liés aux aménagements hydrauliques

Explore les risques dans les développements hydrauliques, y compris les risques économiques, technologiques et humains, en mettant l'accent sur l'analyse des risques et les mesures d'atténuation.

Risque et diversification

Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.

Mesures du risque : Exactitude et distributions multivariées

Discuter de l'évaluation de la mesure des risques, des intervalles de confiance et des distributions multivariées pour l'évaluation des risques du portefeuille.

Méthodes d'analyse des risques: analyse du mode de défaillance

Explore la méthode d'analyse des modes de défaillance, en soulignant l'importance d'identifier les défaillances potentielles et son utilisation généralisée dans diverses industries.

Agent infiltré: Double O Status

Explore les défis d'un agent d'infiltration avec un double statut O.

Validation et méthode k-Nearest Neighbors

Introduit des concepts d'apprentissage supervisé et la méthode k-Nearest Neighbors pour les tâches de classification et de régression.

Gestion quantitative des risques

Couvre les outils statistiques pour la modélisation des risques financiers, l'historique de la gestion des risques et les accords de Bâle.

Réseau de voies navigables urbaines : étude de cas de Mèbre-Sorge

Met l'accent sur le dimensionnement et l'optimisation des bassins de rétention dans un réseau de voies navigables urbaines.

Gestion quantitative des risques: VaR et ES

Couvre la valeur à risque (VaR) et le déficit prévu (ES) dans la gestion du risque, y compris les contre-essais et les distributions multivariées.

Réseaux neuronaux sous SGD

Explore les réseaux neuronaux formés sous la descente de gradient stochastique, discutant des couches cachées, de la fonction de perte carrée et de l'évolution des particules.

Gestion des risques : méthodes quantitatives

Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.

Protéger votre travail et l'EPFL

Souligne la protection du travail et de l'EPFL par des lois, des règlements, l'identification des menaces et la sécurisation du matériel.

Portefeuille efficace : CAPM Application

Explore les portefeuilles efficaces et le modèle CAPM en finance, en analysant les risques, les rendements et les relations de marché.

Intégrité du positionnement et de la présentation des articles

Couvre l'architecture d'EGNOS, les messages, l'intégrité, l'évaluation des performances et la surveillance dans l'aviation.

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