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Gestion des risques dans les finances

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Description

Cette séance de cours porte sur l'importance de l'évaluation des risques dans les taux d'actualisation, le traitement approprié des risques dans l'estimation des revenus et le concept de diversification des portefeuilles. Il examine également l'incidence du risque sur les décisions d'investissement, le rôle d'une certitude équivalente dans l'évaluation du portefeuille et les conséquences de l'emprunt de fonds pour participer à des investissements à risque. En outre, il explore la diversification des portefeuilles immobiliers et analyse les rendements et les risques attendus associés aux différentes options d'investissement. La séance de cours se termine par une explication détaillée des primes de risque dans le rendement des placements et de la façon dont elles influencent les processus décisionnels.

Source officielle

Proximité ontologique

Business

Finance: Finance d'entreprise

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

Concepts associés (32)

Analyse par les options réelles

L'analyse par les options réelles (AOR) est un outil financier d'aide à la décision en matière d'investissement, directement inspiré des techniques d’options financières (« call » ou « put »). L’option réelle permet de prendre une décision stratégique d'investissement relative à un actif sous-jacent non financier. Ce sous-jacent peut être un projet ou un actif réel du type : bien d'équipement, usine de production, projet R&D, activité en phase de démarrage ou de croissance, ou bien encore propriété intellectuelle.

Investissement

Selon le vocabulaire de la comptabilité nationale, l’investissement (mesuré par la formation brute de capital fixe, en abrégé FBCF), peut être le fait de différents agents économiques : pour les entreprises : c'est la valeur des biens durables acquis pour être utilisés pendant au moins un an dans leur processus de production.

Option binaire

En trading, une option binaire est un type d'option ayant seulement deux issues possibles à l’échéance : soit l'option termine « dans la monnaie » (le détenteur gagne son pari et reçoit le montant fixé prévu), soit l'option termine « hors de la monnaie » (le détenteur perd la totalité de la mise engagée). Il en existe différents types : l'option High/Low (la valeur du cours à l'échéance est comparée avec la valeur du cours à l'ouverture), One touch ou encore zone.

Actualisation

L'actualisation est l'application de taux, dits taux d'actualisation, à des flux financiers non directement comparables et portant sur des durées différentes, afin de les comparer ou combiner de diverses façons. Elle apporte de la méthode dans le choix des investissements et peut intégrer l'évolution de la valeur de l'argent. Les méthodes d'actualisation doivent prendre en considération deux facteurs humains déterminant la valeur temps de l'argent : la préférence pour la jouissance immédiate et l'aversion au risque.

Discounted cash flow

The discounted cash flow (DCF) analysis, in finance, is a method used to value a security, project, company, or asset, that incorporates the time value of money. Discounted cash flow analysis is widely used in investment finance, real estate development, corporate financial management, and patent valuation. Used in industry as early as the 1700s or 1800s, it was widely discussed in financial economics in the 1960s, and U.S. courts began employing the concept in the 1980s and 1990s.

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Explique les concepts de valeur présents et futurs dans l'évaluation des investissements, en mettant l'accent sur leur calcul et leur importance dans la prise de décision financière.

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Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.

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Explore les technologies innovantes d'élimination du carbone de Climeworks et leur impact sur la lutte contre le réchauffement climatique grâce à la capture directe de l'air.

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